BAM 패밀리펀드
1. 작성운용기간 : 2012.1.30 - 2012.3.30
2. 수익률
총자산 대비 수익률 : 1.72% (확정수익 :6.10%)
BM 수익률 : 4.46% (BM 지수 상승률)
* 확정수익 : 매수금액 대비 매도시 확정수익률을 의미함.
3. 보유자산 상위 5종목 비중
주식 : 62.5% 현금 : 36.25% 파생상품 :1.13% 기타 : 0.12%
KODEX 레버리지 26.6%
현대모비스 25%
두산 15.8%
셀트리온 9.5%
기아차 4.7%
4. Comment
1분기 운용방향은 펀드설정 초기 매집과 현물출자한 주식의 정리로 정함.
펀드수익률은 총 자산대비 수익률로 초기 현금의 비중이 높아 실제 매매수익률과는 차이를 보임.
실제 매매 수익률은 6%대로 BM대비 초과수익을 실현.
2분기는 포트폴리오내 파생상품 편입 비중을 확대할 계획임.
